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【專家觀點】創新解決方案,升級營運資金管理(下篇)

Cropped shot of a group of colleagues having a discussion in a modern office

創新解決方案,升級營運資金管理(下篇)

SAP 智慧企業解決方案總監 王曉雯

引言

上篇我們說明財務長面對高通膨、高利率的高風險,最需要關注營運資金;需要一種具有改變遊戲規則的方法,該方法有別於過去傳統財務管理,通過創新解決方案,獲得資金,增加流動性。以下章節說明如何透過 SAP 解決方案具體實現。

創新解決方案,升級營運資金管理

正如安永的尼克·博阿羅(Nick Boaro)指出,現金正在成為一個市場敏感的話題,因此是財務長和總經理的優先事項。然而,成功的現金優化戰略需要將組織的每個成員都納入進來,從採購到財務再到銷售,以及供應鏈的每個成員。1

上篇提到在現行環境下的挑戰與需求,SAP 提供的創新科技是一系列解決方案,包括財務與風險管理、營運資金管理、商業網絡及分析雲。共同打造了一個獨特的端對端價值鏈,涵蓋了從財務長到採購部門等多個利益相關者,有效地將業務流程擴展到組織外,這些方案最終融入企業核心業務流程,真正提高經營的永續性。企業也正在尋求整合端到端供應鏈並優化直接、間接和服務支出範圍的營運資金。 SAP 提供全面的營運資金管理解決方案和協作商業網絡,已連接數百萬供應商2。 這些解決方案使採購組織能夠無縫整合採購、供應鏈、應付帳款、財務和現金管理流程。 這是營運資金管理的新時代、新視野與新觀點。

一步曲:要有即時、完整、通透的數據

來自交易層面,端到端業務流程的能見度,完整的資訊,對關鍵財務決策增強信心。這結合了現金和流動性管理、報價到收款、採購到付款、收支與銀行、財務與風險管理,整合庫存管理應用的優勢,擴展到所有必需的內外部資訊,包括 SAP S/4HANA 系統,及外部交易平台和市場數據提供商。為穩定供應鏈提供資訊基礎。

二步曲:有效地將業務流程擴展到組織外

財務和採購部門可以更輕鬆地協作,為參與營運資金戰略相關者創造價值。Taulia 擁有最廣泛的平台和靈活的解決方案,每年交易額超過 8,000 億美元3。 更有強大的金融合作夥伴生態系統,提供更有效的融資,從而釋放營運資金。提供多種服務來幫助企業,根據其供應鏈中的應收帳款及應付帳款來獲取資金,支持其業務運營,在供應鏈金融領域實現更高效的資金管理和流動性,提高供應鏈運作效率。

三步曲:為供應鏈注入了速度、敏捷和彈性

SAP 商業網絡為供應鏈注入了速度、敏捷和彈性。解決方案在 190 個國家及地區4,擁有超過 800 萬家互聯公司4,每年處理超過 4.9 兆美元4的業務。廣範的全球業務流程範圍,從採購、供應鏈、物流到資產維護使 SAP 商業網路在市場上獨具特色,並促進業務流程的擴展、應用與互聯。

結論

完成前面三步曲,綜觀全局,憑藉 SAP 創新解決方案,在營運資金管理上,我們同步擁有三個能力:

  1. 整合資訊的能力:無縫整合一步曲的 SAP S/4HANA 財務管理、二步曲的營運資金管理與三步曲的商業網絡解決方案,實現即時的數據共享,提高資訊準確性和安全性,並促進更高效的業務流程整合。企業可以從 SAP ERP 的資料庫中提取關鍵的財務和供應鏈數據,用於 Taulia 的營運資金管理功能,如供應商發票處理、付款管理和供應鏈融資等。
  2. 自動化流程的能力:方案整合後,可以自動化許多營運資金管理相關的流程。這包括供應商發票的自動處理和核對、付款的自動沖銷、供應鏈融資的自動觸發等。這樣可以大大提高效率,減少人為錯誤,並加快整個資金流程的進行。
  3. 預測現金流的能力:統整一系列解決方案後,可以提供即時的智慧洞察與預測模擬。企業可以通過 SAC 分析雲的財務戰情室,直觀地查看供應鏈和資金流程的關鍵指標和數據,監控供應鏈資金流動狀況,了解客戶收款與供應商的付款情況,再由人工智慧驅動,利用歷史和即時資料進行發票級別的現金流預測,加上對營運資金關鍵指標的模擬,這有助於企業做出更明智的決策,改善供應鏈效率,優化資金使用,並且控制與降低流動性風險,提供最佳的營運資金風險管理策略。

  


參考文獻:
註 1: Gamechanger’s Guide to Working Capital Optimization 領先企業的營運資金優化指南
註 2: SAP 官網  Network | Taulia
註 3: SAP 官網 Supply Chain Finance Solutions | Taulia
註 4: SAP 官網  SAP Business Network | 供應鏈和 B2B 協作網路


【作者介紹】

王曉雯於 2006 年在台灣售前團隊開始  SAP 職業生涯,負責 ERP、EPM、GRC 和 SAC 等產品;在財務會計流程、財務規劃和績效管理領域擁有豐富專業知識,曾支援多家台灣企業 ERP、績效管理與商務智慧分析專案,涉略產業包含高科技、零售、電信、金融和傳統製造業。
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